Gestion des opérations bancaires (2 jours)

Description

Les modules concernant les opérations bancaires dans GESCOM en font partie et servent à traiter la gestion bancaire.

Objectifs

Maîtriser l’ensemble du processus bancaire : paiements, encaissements, saisies des extraits et production mensuelle des états financiers (ESF)

Public cible

Service Recette – nouveaux collaborateurs

Vous devez avoir le droit de travailler dans le domaine de l’entité pour laquelle vous êtes inscrits

Prérequis

Bases GESCOM, bases connaissances métier recette communale

Durée

2 jours – 9h 12h / 13h 16h

Contenu

• Les comptes bancaires
• Les paiements fournisseurs
• Les encaissements clients
• Remboursement client
• La saisie de l’extrait bancaire
• Traitement par Lot
• La compensation
• Encaissement partiel
• Journal auxiliaire
• Comptabilisation des fonds et de l’endettement
• ESF : Etats mensuels de la situation financière

Modalités d’inscription

Sélection

Nos formations sont exclusivement réservées aux membres du personnel des communes, offices sociaux et syndicats intercommunaux.

Langue(s) du cours:

Français

Formateur (s)

Carole Isekin & Colette Weiten

Gestionnaire de formation

Gaëlle Ferrera
Tél. : 35 00 99 286
formations@sigi.lu

Lieu d’organisation

SIGI Contern, 11 rue Edmond Reuter L-5326

Evaluations et certifications

Cours homologués par le Ministère de l’Intérieur